浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2020年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額1297.46億元,負(fù)債總額890.92億元,所有者權(quán)益406.55億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益169.97億元；2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入719億元、營(yíng)業(yè)總成本697.3億元、銷售費(fèi)用30.46億元、管理費(fèi)用23.71億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用26.34億元、投資收益27.37億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33.14億元、營(yíng)業(yè)外收入3.98億元、營(yíng)業(yè)外支出1.04億元、利潤(rùn)總額36.08億元、凈利潤(rùn)26.33億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)11.25億元、營(yíng)業(yè)凈利率3.66%、凈資產(chǎn)收益率7.56%，本年已繳納稅費(fèi)總額27.24億元。
二、董事會(huì)報(bào)告摘要
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來的疫情，集團(tuán)董事會(huì)在省委省政府和省國(guó)資委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，董事會(huì)及各位董事認(rèn)真履職盡責(zé)，突出抓好“穩(wěn)增長(zhǎng)、抓投資、促改革、強(qiáng)管理、控風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)重點(diǎn)工作，在大戰(zhàn)大考中交出了亮麗的高分報(bào)表。聚焦董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮外部董事作用，強(qiáng)化會(huì)制度建設(shè)和執(zhí)行，全年召開董事會(huì)20次，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議12次、表決議題115項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議8次、表決議題11項(xiàng)。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
（一）主要財(cái)務(wù)信息
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 同比增減 (%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 7,189,988.77 | 6,392,985.95 | 12.47 |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,107,645.24 | 6,304,659.84 | 12.74 |
營(yíng)業(yè)總成本 | 6,973,035.70 | 6,137,819.98 | 13.61 |
營(yíng)業(yè)成本 | 6,128,574.38 | 5,447,223.81 | 12.51 |
稅金及附加 | 15,678.42 | 20,712.41 | -24.30 |
銷售費(fèi)用 | 304,614.67 | 204,955.77 | 48.62 |
管理費(fèi)用 | 237,102.50 | 211,008.17 | 12.37 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 263,401.42 | 234,091.65 | 12.52 |
投資收益 | 273,690.58 | 111,616.61 | 145.21 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 39,758.86 | 9,776.40 | 306.68 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 10,350.56 | 24,611.47 | -57.94 |
利潤(rùn)總額 | 360,772.47 | 293,203.59 | 23.05 |
凈利潤(rùn) | 263,265.69 | 214,229.12 | 22.89 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 56,727.34 | -370,036.38 | 115.33 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -718,794.25 | -263,400.18 | -172.89 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,122,896.09 | 477,252.90 | 135.28 |
（二）主要資產(chǎn)及負(fù)債項(xiàng)目的變動(dòng)情況
單位：萬元
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 變動(dòng)率（%） |
貨幣資金 | 1,367,922.48 | 880,698.17 | 55.32 |
應(yīng)收賬款 | 953,470.49 | 825,548.20 | 15.50 |
預(yù)付款項(xiàng) | 116,944.54 | 131,320.76 | -10.95 |
存貨 | 717,397.60 | 567,063.55 | 26.51 |
可供出售金融資產(chǎn) | 1,126,286.84 | 727,673.53 | 54.78 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 415,619.92 | 378,133.69 | 9.91 |
固定資產(chǎn) | 660,397.66 | 257,028.17 | 156.94 |
短期借款 | 1,734,196.02 | 1,406,493.40 | 23.30 |
應(yīng)付賬款 | 712,542.92 | 694,109.92 | 2.66 |
預(yù)收款項(xiàng) | 192,811.60 | 221,502.43 | -12.95 |
應(yīng)付職工薪酬 | 132,827.57 | 116,087.46 | 14.42 |
其他應(yīng)付款 | 513,411.74 | 357,821.85 | 43.48 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 451,358.62 | 306,549.81 | 47.24 |
長(zhǎng)期借款 | 1,987,843.56 | 1,446,355.07 | 37.44 |
應(yīng)付債券 | 1,508,853.87 | 1,104,569.96 | 36.60 |
四、關(guān)聯(lián)交易情況
1.從關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物
單位：元
單位名稱 | 交易類型 | 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 | 本期發(fā)生數(shù) |
華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司及其一級(jí)子公司 | 購(gòu)買商品 | 英特集團(tuán)持股5%以上的股東 | 156,923,322.85 |
成都麗凱手性技術(shù)有限公司 | 購(gòu)買商品 | 中醫(yī)藥健康一級(jí)子公司聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 24,064,008.41 |
浙江康恩貝集團(tuán)醫(yī)療保健品有限公司 | 購(gòu)買商品 | 中醫(yī)藥健康一級(jí)子公司前控股股東一級(jí)子公司 | 17,038,566.13 |
2.向關(guān)聯(lián)方銷售貨物
單位：元
單位名稱 | 交易類型 | 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 | 本期發(fā)生數(shù) |
浙江珍誠(chéng)醫(yī)藥科技有限公司 | 銷售商品 | 受中醫(yī)藥健康一級(jí)子公司前控股股東的控股股東控制 | 78,895,328.90 |
華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司及其一級(jí)子公司 | 銷售商品 | 英特集團(tuán)持股5%以上的股東 | 69,032,782.54 |
浙江珍誠(chéng)醫(yī)藥在線股份有限公司 | 銷售商品 | 受中醫(yī)藥健康一級(jí)子公司前控股股東的控股股東控制 | 64,477,019.18 |
五、政府扶持政策信息
無需披露的事項(xiàng)。
六、年度重大事項(xiàng)影響
1. 截止2020年12月31日，公司當(dāng)年累計(jì)發(fā)行各類債券75億元，兌付到期債券35億元。
2. 集團(tuán)新設(shè)省級(jí)專業(yè)進(jìn)口平臺(tái)浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)供應(yīng)鏈有限公司，于2020年10月28日撥付首期注冊(cè)資本金50000萬元。
3.下屬浙江英特物聯(lián)網(wǎng)有限公司2020年度新增對(duì)英特集團(tuán)公共醫(yī)藥物流平臺(tái)紹興（上虞）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心投資6662.47萬元。
